Kiadáskontrolling
A Kiadáskontrolling menü minden Kontrolling ügyintéző számára elérhető.
A Kontrolling ügyintéző itt végezheti el a beimportált kiadási költség bizonylatok kontrollingját a nyitott státuszú kontrolling időszakokban.
A felületen különböző szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre:
- Állapotra:
- Kész - bizonylat felosztott;
- Problémás - bizonylat problémásnak jelölt a felosztáskor;
- Új - bizonylat felosztása még nem történt meg.
- Forrásra (lásd Beállítások menü Alapbeállítások almenüben a Cégcsoportom kártyán definiált források);
- Periódusra;
- kezdő- és végdátum megadásával.
- Kontrolling Modulvezetőként a fenti szűrési lehetőségek kiegészül eggyel, a Láthatósággal (Mind/Nyílt/Üzleti titok), hiszen az üzleti titoknak jelölt bizonylatokat csak a Kontrolling Modulvezető láthatja. A Kontrolling Modulvezető az üzleti titokká nyilvánított tételeket szürke színű háttérrel látja.
Ne feledje: a bizonylat üzleti titokká nyilvánítását követően csak az oldal frissítése után fog szürke háttérrel látszani.
A bevételi bizonylatok táblázata felett láthatók a dinamikusan összegző sorok az alábbi adatokkal:
- Szűrt tételszám;
- Szűrt tételszámra vetített összeg;
- Összes tétel.
Kapcsolódó témakörök: Alapbeállítások
Kiadási bizonylat felosztása
A kiadási tételek felosztását a Kontrolling ügyintéző a bizonylat sorában található Felosztás gomb megnyomásával kezdeményezheti.
A kiadási tétel felosztásához ki kell választania a költségnemet és költséghelyenként meg kell adnia a felosztás arányát százalékosan vagy összegek beírásával.
A Felosztás táblázatában az egyik cella értékét törli a Kontrolling ügyintéző és átkattint egy másik cellába, akkor a rendszer a törölt cella értékébe 0-t tölt.
A Mentés és kilépés gomb megnyomásával a bizonylat állapota kész lesz, valamint a felosztás adatai mentésre kerülnek a Kontrolling naplóba.
Ne feledje: A szétosztás csak akkor menthető el, ha maximum 1 Ft eltérést tartalmaz a felosztandó összeghez képest!
Amennyiben egy kiadási bizonylaton több tétel szerepel, akkor azok egyenként feloszthatók a felületen.
A Kontrolling ügyintéző felosztáskor megjelölheti a bizonylatot problémásnak (ekkor az állapota problémás lesz mentés után és a felosztás összegei nem kerül bele a lekérdezések táblázataiba).
Kapcsolódó témakörök: Költséghelyek, Költségnemek, Bizonylat címkék
Kontrolling napló megtekintése
A bizonylatok felosztásának előzményei megtekinthetők a Kontrolling napló gomb megnyomását követően.
A felugró ablakban visszanézhető, hogy mely Felhasználó (vagyis Kontrolling ügyintéző vagy Kontrolling Modulvezető), mikor milyen adatmódosítást hajtott végre az adott kiadási bizonylat felosztásakor.
Adatok visszamásolása
Abban az esetben, ha a Kontrolling ügyintéző egy korábbi felosztás értékeit akarja visszamásolni, akkor azt megteheti a Kontrolling napló felugró ablakában a visszaállítandó értékek sorában látható Visszamásol gomb megnyomásával majd a felosztás mentésével.
A listában szereplő bizonylatok felosztása
Amennyiben a Kontrolling ügyintéző a táblázatból több kiadási bizonylatot kijelöl és azokat egy munkafolyamatban szeretné felosztani, akkor használható A listában szereplő bizonylatok felosztása gomb. Ekkor sorra egyenként feloszthatja a bizonylatokat: a Mentés és következő bizonylat gomb használatával léphet a következő bizonylat felosztásához. Legutolsó bizonylatnál a Mentés és kilépés gomb segítségével fejezhető be a munkafolyamat
Kiadási bizonylatok tömeges felosztása
Miután a Kontrolling ügyintéző a Kiadáskontrolling táblázatban több kiadási bizonylatot kijelöl egyszerre, lehetősége van a kijelölt bizonylatok tömeges felosztására is, ekkor minden kijelölt bizonylatot ugyanahhoz a költségnemhez osztja fel ugyanazon arányokkal.
Kiadási bizonylat üzleti titoknak jelölése, tömeges üzleti titoknak jelölés
Ezen funkciók csak a Kontrolling Modulvezető számára érhetők el.
Egy kiadási bizonylat üzleti titoknak jelölése a bizonylat hárompontos menüjéből érhető el.
A tömeges üzleti titoknak jelöléshez több bizonylat kijelölése, majd A Kijelölt bizonylatok üzleti titokká nyilvánítása gomb megnyomása szükséges.
Az üzleti titok jelölése megszüntethető a bizonylat hárompontos menüjéből indítva (Üzleti titok megszüntetése).
Bevételi bizonylat dátumának felülbírálata
A Kontrolling Modulvezető felülbírálhatja a kiadási bizonylat könyvelés dátumát a bizonylat hárompontos menüjéből indítva.
Mentés követően a Bevételkontrolling táblázatban a bizonylat Könyvelés dátumánál piros felkiáltójel jelenik meg, melyre állva megjelenik a bizonylat eredeti dátuma.
A felültbírált dátum visszaállítható az eredetire a bizonylat hárompontos menüjéből indítva (Felülbírált dátum törlése).