Bevételi bizonylatok importálása

Kontrolling Modulvezető ezen az oldalon tudja a bevételi bizonylatokat csv fájlból importálni az Europroof Startba.

Ne feledje: Amíg van függőben lévő másik importálás, addig más importálás nem kezdeményezhető!

Az importálás során kötelező a Bizonylat forrás kiválasztása a listából, melyet a Cégcsoportom kártyán szerepel a Beállítások menüben.

Az importálandó CSV tartalma kötött:

• külső_id (opcionális);
• azonosító (pl.: számla sorszáma);
• teljesítés dátuma (dátum);
• partner (szabad szöveg);
• összeg (szám);
• árrés (szám);
• pénznem (HUF);
• megjegyzés (szabad szöveg).

Abban az esetben, ha a csv fájl tartalma nem megfelelő formátumú, akkor hibaüzenetben jön a figyelmeztetés.

Az Importálás gomb megnyomását követően egy áttekintő táblázatban Elfogadható tételek és Hibás tételek füleken láthatja az importálandó bevételi bizonylatokat:

• Amennyiben a csv helyes formátumú, a csv-ben szereplő bizonylatok még nem lettek importálva és a releváns időszak nyitott státuszú, akkor az összes tétel az Elfogadható tételek fülön jelenik meg. Ekkor a Véglegesítés gomb segítségével fejezhető be az importálás, ezen bevételi bizonylatok bekerülnek a felosztandó bizonylatok közé a Bevételkontrolling oldalra új státusszal.

• Abban az estben, ha már ugyanazokat a bizonylatokat szeretné importálni, amelyeket már egyszer importált, akkor a táblázatban az Elfogadható tételek fülön a státusz mezőben láthatja, hogy:

• változatlan a bizonylat státusza, vagyis megegyezik a rendszerben lévővel;

• módosult a bizonylat státusza, a rendszerben lévővel.

Ettől függetlenül a bizonylatok importálhatók a rendszerbe.

• Amennyiben a beimportált bevételi bizonylatok között van olyan bizonylat, amely már szerepel más forrásban az Europroof Startban, akkor erre figyelmeztető üzenet jelenik meg a táblázat felett, hogy hány darab bizonylat szerepel más forrásban és melyikben.

Ettől függetlenül a bizonylatok importálhatók a rendszerbe.

• Amennyiben lezárt időszakhoz szeretne importálni, akkor az áttekintő táblázatban a Hibás tételek fülön teljesítés dátuma oszlop piros háttérrel jelenik meg és az importálás nem véglegesíthető, míg az időszakot a Kontrolling Modulvezető újra nem nyitja és újra nem importálja a fájlt.

Az infó ikonra kattintva megtekinthető a bizonylat részletei és a Talált probléma leírása is.

Kapcsolódó témakörök: Cégcsoportom, Bevételkontrolling, Kontrolling időszak újranyitása